خيارات استراتيجية الاتجاه

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - مقدمة.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - المحتوى.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - نظرة عامة.

وبسبب تعدد الاستخدامات والدرجة الدقيقة لاستهداف الأسعار التي يمكن تحقيقها باستخدام استراتيجيات الخيارات، يعتمد تجار الخيارات عادة ما يصل إلى 6 توقعات اتجاهية مختلفة على الأصل الأساسي بدلا من مجرد 3 الأساسية التي يهتم بها معظم التجار. في الواقع، تداول الخيارات هو طريقة التداول التي تكافئ الدقة والدقة. أكثر دقة يمكنك أن تكون حول توقعاتك، كلما كان ذلك أفضل يمكنك تحسين الأرباح الخاصة بك وتقليل الخسائر المحتملة.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول.

ستة توقعات الاتجاه الرئيسي في خيارات التداول - محايدة.

التوقعات المحايدة هي توقعات مربحة فريدة من نوعها فقط لتداول الخيارات. في تداول األسهم، ال توجد طريقة للربح إذا كان من المتوقع أن يبقى السهم راكدا) إال من خالل األرباح (. ومع ذلك، في تداول الخيارات، هناك حرفيا عشرات الطرق للربح من وجهة نظر محايدة تبعا للحالة المتوقعة من الحياد للأصل الأساسي. تعرف استراتيجيات الخيارات المصممة للربح من المخزون المحايد بشكل جماعي باسم "استراتيجيات الخيارات المحايدة".

الأسهم اختيار ماستر!

"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - متقلبة.

النظرة المتقلبة هي أيضا نظرة مربحة فريدة من نوعها في تداول الخيارات. تقلب يعني الربح بغض النظر عما إذا كان سعر الأسهم الأساسية ينهار إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. استراتيجيات الخيارات المتطايرة هي استراتيجيات خيارات مصممة للربح في ظل ظروف عدم اليقين هذه، وتستخدم عادة قبل الأخبار الرئيسية أو إصدارات الأرباح من أجل الاستفادة من أي من الاتجاهين اعتمادا على كيفية إطلاق سراح الخروج.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - صعود معتدل.

تداول الخيارات هو طريقة التداول التي تكافئ الدقة. إن الاتجاه الصاعد بشكل معتدل يعني أنك تتوقع أن يزيد سعر السهم الأساسي إلى سعر معين محدد مسبقا بدلا من أن يكون صعوديا لفترة زمنية غير معروفة طويلة إلى سعر مرتفع غير معروف. عندما تكون صعودي بشكل معتدل، فإنك ستطبق ما يعرف باسم استراتيجيات الخيارات الصاعدة "الربح المحدود". وهذا يعني أنه إذا كنت تتوقع أن يزيد سعر السهم الأساسي من 10 دولارات إلى 15 دولارا، فإنك تحصل على نظرة "صعودية بشكل معتدل" (على الرغم من أن ربح 5 دولارات كبير حقا، ولذلك فإن المصطلح "معتدل" هنا يعني في الواقع وجود هدف السعر المحدد مقابل توقع أن يستمر السعر في الارتفاع دون حدود) ستجعل معدل عائد أفضل بكثير باستخدام إستراتيجية خيارات ربح صعودية محدودة من إستراتيجية خيارات الربح الصاعد غير المحدودة والمصممة للتجمعات المستدامة.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - استمرار الصاعد.

استمرار الصعود هو عندما تتوقع سعر السهم إلى التحرك أعلى بشكل دائم. هناك مخزونات مثل الصناديق القائمة على الذهب التي عادة ما تكون جيدة على مدى فترة طويلة من الزمن، وعندما تتوقع الأسهم في الارتفاع دون أي حد محدد سلفا، وعادة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، فإنك ستطبق ما يعرف باسم "الربح غير محدود "استراتيجيات الخيارات الصاعدة. استراتيجيات الربح غير المحدودة تعني أن قيمة موقف الخيارات سوف ترتفع طالما أن سعر السهم الأساسي يواصل الارتفاع. إن أبسط استراتيجيات الخيارات الصاعدة غير المحدودة للربح ستكون بالطبع استراتيجية النداء الطويل حيث يمكنك ببساطة شراء خيار اتصال طويل الأمد والاحتفاظ به.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - معتدل الهبوط.

النظرة الهبوطية المعتدلة هي ذات طبيعة التوقعات الصاعدة المعتدلة. كونك هبوطا معتدلا يعني أنك تتوقع أن ينخفض ​​سعر السهم الأساسي إلى سعر معين محدد مسبقا بدلا من أن يكون هبوطي لفترة زمنية غير معروفة طويلة إلى سعر أقل غير معروف. عندما تكون هبوطي إلى حد ما، يمكنك تطبيق ما يعرف باسم "الربح المحدود" استراتيجيات الخيارات الهبوطية. وهذا يعني أنه إذا كنت تتوقع أن ينخفض ​​سعر السهم الأساسي من 60 دولارا إلى 55 دولارا، فإنك تحصل على نظرة "هبوطية إلى حد ما" (على الرغم من أن انخفاض الدولار $ كبير جدا، ولذلك فإن المصطلح "معتدل" هنا يعني في الواقع وجود هدف السعر المحدد مقابل توقع السعر للحفاظ على الانخفاض مع عدم وجود حدود) فإنك ستجعل معدل عائد أفضل بكثير باستخدام إستراتيجية خيارات ربح هبوطية محدودة من إستراتيجية الخيارات الهبوطية الربحية غير المحدودة المصممة للانخفاضات المستمرة.

ستة التوقعات الرئيسية الاتجاه في خيارات التداول - استمرار الهابط.

استمرار الهابط هو عندما تتوقع سعر السهم إلى التحرك بشكل دائم. عندما تتوقع سعر السهم إلى الانخفاض دون أي حد محدد سلفا للسعر، عادة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، ستطبق ما يعرف باسم "الربح غير المحدود" استراتيجيات الخيارات الهبوطية. وتعني استراتيجيات الخيارات الهبوطية غير المحدودة للربح أن قيمة موقف الخيارات سترتفع طالما يستمر سعر السهم الأساسي في الانخفاض. سيكون أبسط استراتيجيات الربح الهبوطي غير المحدود بالطبع استراتيجية "وضع طويل" حيث يمكنك ببساطة شراء خيار وضع على المدى الطويل والاستمرار في ذلك. وبطبيعة الحال، على عكس مسيرة حيث لا يوجد حد لمدى ارتفاع سعر السهم يمكن أن ترتفع إلى، سعر السهم يمكن أن تنخفض فقط إلى الصفر. على هذا النحو، هناك من الناحية الفنية حد لمدى انخفاض الأسهم يمكن أن تنخفض على الرغم من أنك قد تعقد "الهبوط المستمر" التوقعات.

التداول الاتجاهي.

تعريف "التداول الاتجاهي"

استراتيجيات التداول استنادا إلى تقييم المستثمر للسوق العريضة أو اتجاه أمن معين. ويمكن أن يعني التداول الاتجاهي استراتيجية أساسية للتمدد لفترة طويلة إذا كان ينظر إلى السوق أو الأمن على أنهما يتجهان إلى أعلى، أو اتخاذ مواقف قصيرة إذا كان الاتجاه نحو الانخفاض. ومع ذلك، فإن المصطلح يستخدم على نطاق أوسع فيما يتعلق بتداول الخيارات، حيث يمكن استخدام عدد من الاستراتيجيات للاستفادة من تحرك أعلى أو أقل في السوق الواسع أو مخزون معين. في حين أن التداول الاتجاهي يتطلب من المتداول أن يكون لديه قناعة راسخة بالسوق أو الاتجاه الأمني ​​على المدى القريب، يحتاج التاجر أيضا إلى وجود استراتيجية لتخفيف المخاطر لحماية رأس المال الاستثماري في حالة الانتقال إلى الاتجاه المعاكس.

كسر "التداول الاتجاهي"

التداول العام في الأسهم يحتاج عموما إلى خطوة كبيرة إلى حد ما لتمكين التاجر لتغطية العمولات وتكاليف التداول ولا تزال تحقق أرباحا. ولكن مع الخيارات، بسبب نفوذها، يمكن محاولة التداول الاتجاهي حتى لو كان من المتوقع أن تكون الحركة المتوقعة في المخزون الأساسي كبيرة.

على سبيل المثال، قد يكون المتداول (اتصل به بوب) صعوديا على الأسهم شيز، الذي يتداول عند 50 $، ويتوقع أن يرتفع إلى 55 $ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وبالتالي يمكن ل بوب شراء 200 سهم عند 50 دولارا، مع احتمال وقف الخسارة عند 48 دولارا في حالة عكس السهم للاتجاه. إذا وصل السهم إلى الهدف 55 $، يمكن أن بوب بيعها في ذلك السعر للحصول على ربح إجمالي (قبل العمولات) من 1000 $.

ماذا لو كان بوب يتوقع شيز للتجارة فقط تصل إلى 52 $ في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة؟ في هذه الحالة، فإن الارتفاع المتوقع بنسبة 4٪ قد يكون صغيرا جدا لتبرير شراء الأسهم بشكل مباشر. خيارات قد تقدم بوب بديل أفضل لجعل بعض المال قبالة شيز.

لنفترض أن بوب يتوقع أن يتداول شيز (الذي يتداول بسعر 50 دولار) بشكل رئيسي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ارتفاع صعودي إلى 52 دولارا وهبوطا إلى 49 دولارا. أحد الخيارات المحتملة للتجارة هو بوب لبيعها في المال (أتم) يضع مع سعر الإضراب من 50 $ تنتهي في ثلاثة أشهر، والتي يمكن أن يحصل على قسط من 1.50 $. ولذلك يكتب بوب اثنين من عقود خيار الشراء (100 سهم لكل منهما) ويحصل على أقساط إجمالية قدرها 300 دولار (أي 1.50 × 200 دولار). إذا ارتفع شيز إلى 52 $ بحلول الوقت تنتهي الخيارات في غضون ثلاثة أشهر، وأنها ستنتهي غير مكتشفة ومكاسب بوب هو قسط من 300 $ (أقل عمولات). ومع ذلك، إذا كان تداول شيز أقل من 50 دولارا بحلول وقت انتهاء صلاحية الخيار، فإن بوب سيكون ملزما بشراء الأسهم عند 50 دولارا.

إذا كان بوب صعودي جدا على شيز وأراد الاستفادة من رأس ماله التجاري، وقال انه يمكن أيضا شراء خيارات الاتصال كبديل لشراء الأسهم مباشرة. وعموما، توفر الخيارات مرونة أكبر بكثير لتنظيم الصفقات الاتجاهية بدلا من الصفقات الطويلة / القصيرة المستقيمة في الأسهم أو المؤشرات.

باور بروفيت ترادس.

باور بروفيت ترادس.

توم جنتيل مرتين النشرة الأسبوعية مجانا باور بروفيت ترادس.

انقر هنا للاطلاع على هذا التقرير الخاص.

مشاركة & أمب؛ مناقشة.

أفضل استراتيجية الخيارات غير الاتجاهية في الأسواق.

15 أكتوبر 2015 23.

العديد من استراتيجيات التداول التي أشرت إليها أنك كانت عمليات اتجاهية. وهذا يعني أن موقف الخيار يتطلب الأسهم الأساسية أو إتف لجعل تحرك معين في السعر & # 8211؛ إما صعودا أو هبوطا & # 8211؛ للتجارة للعمل.

وهذا بالضبط ما يجعل الصفقات الاتجاهية صعبة للغاية & # 8211؛ في محاولة للتنبؤ الطريقة التي سوف تذهب التجارة المحتملة أمر صعب. يمكنك تخطيط الصفقات الخاصة بك بعناية، اتبع القواعد الخاصة بك إلى الرسالة، وما زالت الأسواق يمكن أن تتدخل، وتحويل التنبؤ جيدة تماما عن اتجاه السهم إلى تجارة خاسرة.

ما هو أكثر، تردد حول الأسهم & # 8217؛ s الاتجاه & # 8211؛ وما إذا كنت ترغب في شراء المكالمات أو يضع & # 8211؛ يمكن تأخير التجارة الخاصة بك، مما تسبب لك أن تفوت على التحرك الخاص المتوقع.

كيف تريد استراتيجية تسمح لك لوضع التجارة التي لا & # 8217؛ ر كير الطريقة التي يتحرك، فقط طالما أنها تتحرك؟

هذا & # 8217؛ s فقط ما أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى تظهر لك اليوم & # 8230؛

الربح لا يهم الطريقة التي تتحرك الأسهم.

التجار غير اتجاهي دون الحاجة إلى القلق بشأن جعل التنبؤات على أساس بيانات السوق المعقدة، صفحات وصفحات المخططات الأسهم، أو أي شيء آخر. التجار غير اتجاهي جعل الصفقات للاستفادة بغض النظر عن أي اتجاه يتحرك الأسهم & # 8230؛ طالما أنها تتحرك.

ماذا؟ قد تعتقد أنك بحاجة إلى اتخاذ اثنين من الصفقات منفصلة، ​​واحدة مكالمة طويلة والآخر وضع طويلة.

و سترادل هي استراتيجية التداول غير الاتجاهية التي تتضمن شراء خيار الاتصال وخيار وضع على نفس الأسهم مع نفس الإضراب ونفس انتهاء الصلاحية.

A سترادل يسمح لك أن يكون لها اللعب الهبوطي والصعودي على الأسهم في نفس الوقت، مع كل تعمل بمثابة التحوط أو التأمين ضد الآخر.

طالما يتحرك السهم الأساسي صعودا أو هبوطا في خطوة كبيرة بما فيه الكفاية السعر لتغطية تكلفة التجارة.

كيف يمكنك مكافحة أو منع الدخول في التجارة حيث لا يخزن السهم؟ كنت ترغب في اتخاذ خيار التجارة على الأسهم التي لديها ما يسمى 'محفز للتحرك القادمة في المستقبل القريب.

المحفز هو سبب. يجب أن يكون هناك سبب للتجار لاتخاذ قرار إما شراء الأسهم أو بيع الأسهم والقيام بذلك بطريقة تسبب السعر للتحرك أعلى أو أقل.

ما هي أنواع الأحداث أو الإعلانات التي يمكن أن تجعل الأسهم تجعل ذلك خطوة كبيرة بطريقة أو بأخرى؟

الموافقة فدا المعلقة للدواء جديد توظيف أو إطلاق الرئيس التنفيذي لها تقرير الأرباح القادمة إطلاق منتج جديد.

الآن، يجب أن أشير إلى أن تكلفة سترادل هي أكثر بكثير من الخيارات الهابطة أو الصعودية على التوالي تلعب & # 8211؛ لأنه بدلا من مجرد شراء خيار واحد، كنت شراء اثنين. وبما أن التكلفة هي المخاطر، فإن التجارة المتداخلة لديها مخاطر أسعار متزايدة على تجارة الخيارات الاتجاهية بسبب ذلك.

ولكن احتمالات الخاص بك من كسب المال أكبر.

ننظر في الأمر بهذه الطريقة & # 8230؛

يمكن للسهم الأساسي القيام بأحد الأمور الثلاثة التالية: التحرك لأعلى أو التحرك لأسفل أو التحرك جانبيا. حتى مع التجارة خيارات الاتجاه، لديك 1 في 3 فرصة للتجارة العمل لصالحك.

ولكن مع التجارة غير الاتجاهية، لديك 2 في 3 فرصة لكسب المال لأنك يمكن أن تستفيد إذا كان السهم يتحرك صعودا أو هبوطا.

بطبيعة الحال، إذا كان السهم يبقى الراكدة، على حد سواء ثيتا، (قيمة الوقت) والقيمة الجوهرية سوف تخرج من كلا الخيارين، والخسائر تحدث بسرعة بدلا من ذلك.

اسمحوا لي أن تظهر لك مثال سريع & # 8230؛

مثال: آبل.

على سبيل المثال، دعنا نلقي نظرة على شركة أبل (نسداق: آبل). نحن & # 8217؛ نذهب إلى استخدام أرباح الشركة القادمة، وذلك بسبب 27 أكتوبر، كما حافزا لدينا. وعما إذا كان قبل السوق مفتوحة أو بعد إغلاق السوق، أريد أن أكون من سترادل بالقرب من السوق 26 أكتوبر (I & # 8217؛ سوف تظهر لك لماذا في لحظة).

أدوات تحليل خياراتي يمكن أن تخبرني بقدر كبير من المعلومات حول سلوك الأسهم قبل وبعد أرباحها على تقارير الأرباح الأربعة الأخيرة.

وقد ضرب آبل التقدير الفعلي ثمانية من الأرباح الثمانية الأخيرة. انظر أدناه:

أدوات تحليل خياراتي أيضا تخبرني ما فعلته آبل عن طريق تحرك نسبة مئوية قبل الأرباح الأربعة الأخيرة. انظر أدناه:

وهو يظهر زيادة في السعر على أربعة من الأرباح الأربعة الماضية. النسبة المئوية المعروضة هي للأربعة أيام السابقة لتقرير الأرباح (وهذا هو السبب في أننا نريد الخروج بحلول 26 تشرين الأول (أكتوبر) قبل أن تصل الأرباح.

سوف الرسم القادم تظهر لك نسبة التحرك السعر بعد إعلان الأرباح لتلك التقارير أربعة الأرباح نفسها. انظر أدناه:

كما ترون، فإن التحرك في آبل كان تقسيم 50/50 بين التحركات السعر الإيجابية والسلبية. هذا الرسم يمثل تحريك السهم من قبل الأرباح واليوم (إذا قبل السوق المفتوحة & # 8211؛ بمو) أو في اليوم التالي (إذا بعد إغلاق السوق & # 8211؛ أمك).

على الرغم من أن آبل قد فازت بتوقعات أرباحها ثماني مرات من الثماني مرات الأخيرة، يمكنك أن ترى أن ديدن لا يعني دائما أن السهم كان سيذهب أعلى اليوم بعد إعلان أرباحها. يمكن أن يكون ذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب & # 8211؛ وربما تغلبوا على الأرباح، ولكنهم غابوا عن الإيرادات، أو التوقعات المنقحة نحو الانخفاض في الربع التالي، أو كليهما.

الشيء الذي يجب معرفته هو أن فوز إيجابي لا يضمن حركة إيجابية بعد الأرباح & # 8230؛ و & # 8217؛ s على ما يرام تماما للتاجر غير الاتجاه & # 8211؛ أي تحرك هو واحد يحتمل أن تكون مربحة.

والهدف من هذه الفرصة هو الحصول على تشغيل أعلى أو لأسفل في الأسهم قبل الأرباح والخروج في اليوم السابق. وبعبارة أخرى، نحن نعيد التشغيل قبل الأرباح بدلا من الأرباح نفسها.

دعونا الآن نلقي نظرة على سلسلة الخيارات:

يتم بناء سترادل مع مكالمة ووضع مع نفس انتهاء ونفس سعر الإضراب في المال (قد ينتهي الأمر إلى أن الضربات هي قليلا داخل أو خارج المال لأنه من النادر أن سعر السهم هو بالضبط نفس الضربات).

السعر الحالي على آبل هو تقريبا 112.29 $، وبالتالي فإن الإضراب الأقرب هو دعوة 112 $ ووضعها.

هنا حيث يمكن أن تكون تكلفة سترادل قضية & # 8211؛ في 8.25 $ على أساس كل عقد، و سترادل هو أكثر تكلفة بكثير من مجرد شراء المكالمة أو وضع. ولكن كما هو الحال مع تداولات الثغرات & # 8220؛ & # 8221؛ على الرغم من أنك تشتري كل من أنه لا يزال يعتبر معاملة واحدة من قبل الوسيط الخاص بك (مما يعني أنك & # 8217؛ اتهم فقط لجنة واحدة).

الآن، التحدي من هذه التجارة هو أن آبل يحتاج إلى اتخاذ خطوة قبل انتهاء 8.23 ​​$ إلى التعادل. قد يبدو ذلك تحديا رهيبا، ولكن إذا نظرتم إلى المخططات الخاصة بك على آبل، سترى أن 8.23+ تحرك سعر نقطة حدث بالفعل، وقد فعلت ذلك في غضون شهر و # 8217 ق الوقت.

الآن، هذا قد لا يكون استراتيجية حيث كنت تبحث عن عودة 100٪. قد تضطر إلى تسوية عائد الاستثمار 50٪. تحديد هدف الهدف الربح وأيضا أن تكون على استعداد لاتخاذ ما الربح يمكنك بناء على ما تملي خطة التجارة الخاصة بك.

هنا & # 8217؛ ملخص درس التداول الخاص بك:

العثور على الأسهم مع محفز القادم & # 8211؛ أي سبب لذلك للتحرك صعودا أو هبوطا. شراء مكالمة في المال والأموال في وضع مع نفس سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية. هذه الاستراتيجية قد تحد من عوائدك، و 100٪ ليس دائما ممكنا بسبب الطبيعة منخفضة المخاطر للتجارة. لذلك تأكد من تعيين أهداف الربح والعصا معهم.

23 الردود على & # 8220؛ أفضل استراتيجية الخيارات غير الاتجاهية في الأسواق & # 8221؛

أنا & # 8217؛ اتبعت لك منذ وصولك؛ وغنية بالمعلومات كالمعتاد، ولكن أجد التقويم الخاص بك غنية جدا لدمي. شكرا لك فضفاضة.

التفاصيل الواردة في مقالات التفسير تفصلك عن معظم الآخرين وتجعل الأمور أسهل بكثير لفهم عموما. شكرا لذلك، توم!

هل من أي وقت مضى النظر في مكالمة الثور ووضع الدب انتشر بدلا من سترادل لخفض تكلفة الدخول. سيتم وضع المكالمة التي تم بيعها ووضعها فوق / دون نطاق التحرك المتوقع. وأنا أعلم أن هناك المزيد من اللجان ولكن أعتقد أن ذلك سيكون أكثر من تتكون من انخفاض تكلفة الدخول.

على الرغم من عدم ذكرها، لا واحد الخروج.

الساق المتداخلة، والدعوة أو وضع، الذي يصبح الساق الخاسرة أو هل تبقي عقد كامل سترادل؟

هل يخرج المرء من الساق المتداخلة (كال أو بوت) التي تصبح الساق الخاسرة أو هل ستحتفظ بالسطح الكامل حتى تاريخ الخروج؟

لماذا لا تعقد من خلال الأرباح؟ بسبب انهيار الرابع؟ دان & # 8217؛ t كنت تتعامل مع ذلك عن طريق شراء خيار أبعد من ذلك؟ ساي، جان 16؟

جودة التعليمات المكتوبة الخاصة بك آخذة في التحسن. أبقه مرتفعاً. كنت تكتب للمبتدئين.

& # 8220؛ أفضل استراتيجية التداول غير الاتجاهية في الأسواق؟ & # 8221؛ انت تمزح. التكلفة لكل عقد = 825 دولارا،

الحد الأقصى للخسارة المحتملة على التجارة عند الخروج عند إغلاق السوق في تاريخ الأرباح = - 468 دولار أمريكي. 50٪ ريتورن = $ 412 أت أبروكس. سعر السهم 123.40 (بانخفاض 11.4 نقطة). المكافأة / المخاطرة عند عائد 50٪ = .88 (أقل من 1: 1). احتمال الربح أكبر من الصفر = 32٪. احتمال الربح بنسبة 50٪ أو أكبر تقريبا. = 22٪. ملخص = احتمال 22٪ من العودة أكبر من 0.88: 1 مكافأة / خطر، و 68٪ احتمال الخسارة.

فما هي نتائج تجارة يوليو؟

فما هي نتائج سلسلة يوليو؟

أنا حقا تتمتع التحديثات الخاصة بك. شكر! هل سيكون هناك ميزة على الخنق أيضا مع إعلانات الأرباح؟

نقدر كثيرا لك البصيرة الشكر.

مرحبا توم، لدي حاليا حساب المستوى الثاني، ويمكن أن ينتشر بعد (انتقل إلى تغيير ذلك). لقد تم استخدام التوصيات الخاصة بك لتداول الثغرات لجعل الشراء على التوالي من المكالمات أو يضع، مع نتائج متفاوتة. لقد فعلت بشكل جيد على نك، يكلن وحتى جعل قليلا على فدكس و غ قبل الخروج منها (مخيف). فقدت كبيرة على سو (80٪) وحاليا يكلن لا تبدو جيدة جدا مع إعادة تعيين أسعار الخيارات بسبب تغير في تاريخ تقرير الأرباح. أرى قيمة تجارة الثغرات في خفض الخسائر، وإن لم تكن متأكدا من أنه يمكنك & # 8217؛ لا تزال تفقد 50٪ + أو & # 8211؛

33٪ (مجرد تخمين) إذا كانت التجارة تذهب بشكل سيء ضد اتجاه حركة الأسهم (لا يزال أفضل مما أفعله الآن، ولكن يمكنك تأكيد أي أفكار على ذلك؟). أنا أتجه إلى تغيير حسابي للقيام ينتشر، ولكن لدي سؤال حول ذلك. يمكنك تحديد (لا توصي) أي منصات التداول الخيارات أو وسطاء التي توفر مثل هذه المنصة للتجار المنزل حتى أستطيع أن أقدم التجارة نفسي دون الحاجة إلى استدعاء وسيط؟ أجد النظام الخاص بك، جدا مثيرة جدا للاهتمام (وفي هذا الوقت، لا يزال مجزيا)، ولكن بالتأكيد بحاجة إلى حساب تداول الخيارات الكاملة. شكرا على كل ما تبذلونه من مساعدة & # 8211؛ أنت معلم ممتاز.

هذا هو نظرة مثالية على كيفية جعل الكثير من money. thank لك.

وهذا هو وسيلة رائعة لكسب المال.

شكرا مرة أخرى على جميع التعليقات على مقالتي الأخيرة ... وهنا هي إجاباتي على أسئلتك:

جو، على الاطلاق يمكنك القيام بذلك، ولكن ليس فقط للحصول على الدخول والخروج قبل الأرباح. ما يسمى بك "فراشة قصيرة" وعادة ما يكون هذا الانتقال إلى مرحلة النضج. المقال الذي كتبته أعلاه يظهر خطوة تصل إلى الأرباح، وهو اللعب التقلب النقي. التفكير الجيد على الرغم من!

بول، إذا كان هناك تحرك في اتجاه واحد قبل تاريخ الخروج الخاص بك، وجانب واحد هو في الواقع أكثر ربحية من كامل تكلفة سترادل، فمن المنطقي أن "قفل في" الربح الخاص بك وعقد الساق الأخرى من سترادل. نقطة جيدة!

جولي، وهذا هو السبب بالضبط ... ولكن إذا كنت ترغب في عقد من خلال الأرباح، والتداول الخاص بك أكثر على الحركة وأقل على التقلبات.

ستيف، يمكنك طرح نقطة مثيرة للاهتمام، فضلا عن كيفية استخدام خيارات آلة حاسبة، ولكن يرجى إعادة قراءة المقال وإيلاء اهتمام خاص ل "الخروج قبل الأرباح" جزء. ويستند احتمال كنت تتحدث من على عقد الخيارات من خلال انتهاء وانطلاقا من تجربة عشوائية كاملة. في أي مكان في هذه المادة لم أذكر لشراء وعقد حتى انتهاء الصلاحية. هذا هو نمط خاص على سومي فقط الأسهم الخاضعة، وهؤلاء، لديهم كل الخاصة بهم "الأمثل" نافذة. صدقوني، لقد تداولت لأكثر من نصف حياتي، وأنا لن يعلمك شيئا ما لم يكن لي تجربة ومعرفة ما كنت أتحدث عنه.

ريك - على افتراض أن قمت بشراء سترادل قبل أسبوع من إعلان أرباح أبلز يوليو وخرج قبل يوم واحد من الإعلان، ذهب سترادل من 537 $ إلى 819 $ أو ربح 52.5٪، وكان ذلك قبل إعلان الأرباح. إذا كنت قد انتظرت حتى بعد الأرباح، وكنت قد رأيت خفض الأرباح إلى النصف. لا تأخذ كلامي عن ذلك، والتحقق من أسعار الخيار خارج على يوليو W4 126 سترابلز يوم 14 يوليو ومرة ​​أخرى في 20 يوليو.

شكرا مرة أخرى الجميع على التعليقات!

دون، روبن، شكرا على التعليقات & # 8230؛ أنا فعلا العثور على نظام بلدي جدا مثيرة جدا للاهتمام كذلك! على محمل الجد على الرغم من أنني أحصل على وجهة نظرك حول المستويات. أنا أحب أن أكون مكالمة أو وضع تاجر فقط، ولكن مرة أخرى تقلب يملي ما الاستراتيجية أريد أن أتخذ، وفازت & # 8217؛ ر المشتركين في مكان ما هو محفوف بالمخاطر (مثل أن يكلن إعادة تعيين على سبيل المثال) على الرغم من أنني قد أضيف، مع وأعتقد أن هذه الخيارات قريبة من حيث فتحت يوم الاثنين الماضي.

مذكرة عن الخسائر & # 8230؛ كل التجارة التي أقدم، إذا لم تدار بشكل صحيح يمكن أن تعاني 100٪ الخسائر، ولكن لا أكثر. أولا، هذا يعني أن أي شيء أعرض سوف يكون لها مخاطر غير محدودة. جميع المخاطر محددة بوضوح. ولكن دعونا نعود إلى أن جزء 100٪.

100٪ من ماذا؟ 10000 دولار (100 سهم من 100 سهم) أو 500 دولار (مثال على خيار اتصال واحد) أو 250 دولارا (مثل تجارة الثغرات). إلى حد ما، فهي جميعا متساوية من خلال وجود إما 100 سهم من الأسهم، أو الحق في امتلاك 100 سهم من الأسهم لفترة محدودة. أحد التجار من ذوي الخبرة يعرف هذا وسوف تستخدم الرافعة المالية لمصلحتهم وهو يعلم أنه قد يكلف 10،000 $ لاتخاذ موقف الأسهم، ولكن بدلا من ذلك سوف الاستفادة من الموقف، مع الحفاظ على غالبية نقده لاستخدامها في فرص أخرى.

فينالي & # 8211؛ هذه ليست توصية، وأنا لا أجر من قبل الإحالات الوساطة، وأود أن أطلب منكم استشارة أكبر عدد ممكن من الوسطاء قبل اتخاذ قرار بشأن واحد. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية تدريس مئات الآلاف من الطلاب، والسماسرة الثلاثة التي تبقى المذكورة أعلاه يبدو أن أوبتيونسكسريس، فكر أو السباحة (تد أميريتراد) والوسطاء التفاعلية. لديهم كل نقاط القوة والضعف الخاصة بهم & # 8230؛ على سبيل المثال، أسمع أن أوكس لديه أسهل منصة على شبكة الإنترنت لاستخدام، توس لديها منصة الأكثر اكتمالا، في حين يب يبدو أن تقدم الأفضل في التنفيذ ويملأ. سيئة للغاية كل 3 من هؤلاء الرجال لا يمكن دمج معا هاه!

شكرا مرة أخرى، ابحث عن مقالة متابعة حول هذا الموضوع يوم الخميس.

روبن، حاول زاكس. أجب عن الأسئلة كما يوصى توم. كان ذلك وأول البوب ​​100٪ على عب & # 8230؛ وذلك بفضل توم. زاكس لديه متطلبات أمنية أعلى من وسطاء آخرين، التحلي بالصبر للحصول على متن الطائرة. يستحق ذلك والخيار تداول المجلس ودية.

أنا موو إلى المنشور الخاص بك وفي هذه المقالة أنا لست متأكدا من معنى العمود 5 و 6 من الرسم البياني الخاص بك. وبشكل أكثر تحديدا أنا لا أعرف معنى درهم و بيد. افترض أنه يعني بعد تاريخ الأرباح وقبل تاريخ الأرباح. وعلاوة على ذلك أفترض أن النسبة المئوية تحت العمود 5 هي النسبة المئوية للتحرك قبل الأرباح ولكنني لا أعرف ما هي الأرقام تحت العمود 6 تمثل. هل يمكن ان توضح.

توم، هل يمكن أن تفسر ما فعلت خطأ هنا؟ فعلت سترادل مع يكلن على خيار أسبوعي تنتهي اليوم (23 أكتوبر) على هذا النحو:

إكس ستريك نوع الكمية السعر متوسط ​​السعر مارك P / L مفتوحة.

OCT4 15 1365 كال +1 15.10 15.10 1.625 (1،347.50 $)

OCT4 15 1365 بوت +1 7.50 7.50 0.225 (727.50 $)

كما ترون، كلا كال و بوت فقدت المال. والحمد لله كانت هذه تجارة الورق حتى لا فقد المال الحقيقي. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا فرصة تعليمية كبيرة لنفسي والعديد من القراء الآخرين على ما لا تفعل عند القيام هذه سترادلز. أي خطأ ارتكبت؟ شكرا لكم!

أنا جديد على مساعدتكم. لا أعرف & # 8221؛ ثغرة & # 8221؛ هو. أي مساعدة!

توم الحب تفسيرات الأساسية الخاصة بك للعب الخيار. ليس جديدا على الخيار ولكن التمتع بالطريقة التي تبسيط. لطيف. ! قلقا قليلا على تقويم المال نرى عكس السوق وتجهل لأسفل لا يتفق مع التقويم الخاص بك. نأمل أنا & # 8217؛ م الخطأ.

ما هي استراتيجية أفضل الخيارات؟

أنا غالبا ما يطلب من الخيارات المبتدئين التجار ما هي أفضل الخيارات الاستراتيجية. الجواب هو أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل "أفضل استراتيجية الخيارات". كل استراتيجية لها إيجابيات وسلبيات. وستعمل كل استراتيجية على أفضل وجه في ظل ظروف سوق معينة، ولن تعمل أي استراتيجية في ظل جميع ظروف السوق.

من يقول أن استراتيجية معينة ستعمل طوال الوقت مضللة لك.

واحدة من أول الأشياء التي تحتاج إلى اتخاذ قرار قبل وضع أول صفقة الخاص بك هو: هل أريد أن أراهن على الاتجاه (الصاعد / الهبوطي) أو أريد أن تكون قادرة على كسب المال بغض النظر عن اتجاه السوق؟ في الحالة الأولى، لديك خيار من الاستراتيجيات الرئيسية التالية:

مرة أخرى، كل استراتيجية لها إيجابيات وسلبيات. على سبيل المثال، عندما الرابع (التقلب الضمني) مرتفع، وكنت تفضل استخدام الحديد كوندور. عندما يكون إيف منخفضة، قد يكون انتشار التقويم المفضل.

حتى داخل نفس الاستراتيجية، يمكنك تغيير الرسم البياني P / L عن طريق تحديد مخالفات مختلفة، وانتهاء الخ على سبيل المثال، الحديد كوندور لا يجب أن يكون المخاطر رديء / مكافأة. يمكنك تحديد الضربات أقرب إلى السعر الأساسي وتحسين المخاطر الخاصة بك / مكافأة. من خلال القيام بذلك، يمكنك أيضا تقليل احتمال النجاح الخاص بك. لديك لتحديد واحد منهم - لا يمكن أن يكون على حد سواء، كما أظهرت في مقالتي مكافأة المخاطر أو احتمال النجاح؟

قد تساعدك الرسوم البيانية التالية على فهم أساسيات تداول الخيارات وبعض استراتيجيات الخيارات الأساسية:

يمكنك قراءة المقالات التالية لفهم بعض الاستراتيجيات الأساسية التي نستخدمها في ستيديوبتيونس:

الإدارة هي ما هي المسائل، وليس الاستراتيجية.

وخلاصة القول هو أن لا استراتيجية التداول واحدة مثالية، وسوف استراتيجية لا تعمل في كل وقت. لإعادة صياغة الاقتباس الشهير، "انها ليست الاستراتيجية التي يهم، انها كيفية استخدامه".

ومع ذلك، هناك بعض "المعلمون" هناك الذين يدعون أن الاستراتيجية التي يستخدمونها هي الوحيدة التي يمكن أن تكون مربحة وجميع الاستراتيجيات الأخرى هي "حماقة". على سبيل المثال، كما يعلم العديد منكم، تاستيتراد الدعوة إلى استراتيجية تقوم على بيع الخيارات باستخدام ضمنية التقلب رتبة كمبدأ توجيهي. أنها تجري الكثير من الدراسات التي تدعم نظريتهم. في إحدى مقالاتي السابقة وصفت دراسة قام بها تاستيتراد، مدعيا أن شراء قسط قبل الأرباح لا تعمل. لقد أثبتت أن دراستهم كانت معيبة للغاية، لعدة أسباب (اختيار الإضرابات، اختيار الأسهم، توقيت الخ).

نقلا عن تاجر أحترم كثيرا:

أنها (تاستيتراد) سوف تشويه سمعة أي استراتيجية اسمك. الشيء الوحيد الذي يعمل هو بيع الخيارات على أساس التذبذب الضمني تحت مستوى 50٪. سوف التاجر مبتدئ تميل إلى التمسك هذه النصيحة كما الكتاب المقدس، وخاصة عندما سمعت من اثنين من قدامى المحاربين في السوق من 2-3 عقود وهذا هو ما لدي مشكلة مع. فهو يثبط البحث، ويثبط الاكتشاف الذاتي والدراسة على المتداول الصاعد الفردية التي تحد من نموها وإمكاناتها وربطها إلى نظام واحد الذي في النهاية ليس الكأس المقدسة، مجرد رؤية أخرى لتداول الأسواق. أين هذا يترك الآلاف من المستثمرين الناجحين جدا التي حققت ثروات على مر السنين لا تبيع الائتمان ينتشر؟ أين يترك هذا عدد لا يحصى من كتا التي كانت قادرة على ركوب الاتجاهات الوحش الآجلة في الماضي الذين تم تدقيقها بشكل صحيح العائدات وتوثيقها؟

في ستيديوبتيونس، نشجع المناقشات المفتوحة حول مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات. استراتيجياتنا تعمل بالنسبة لنا، ولكنك لن تسمع لنا القول أنها هي الشيء الوحيد الذي يعمل.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية استخدام استراتيجياتنا مربحة وزيادة احتمالات الخاص بك:

ما هو ستيديوبتيونس؟

خطة التداول الكاملة.

نهج محفظة كاملة.

استراتيجيات الخيارات المتنوعة.

منتدى المجتمع الحصري.

مكاسب ثابتة ومتسقة.

تعليم عالي الجودة.

إدارة المخاطر، حجم المحفظة.

الأداء على أساس يملأ الحقيقي.

استراتيجيات الخيارات غير الاتجاهية.

10-15 التجارة الأفكار شهريا.

الأهداف 5-7٪ شهريا صافي العائد.

المقالات الأخيرة.

ديبونكينغ أسطورة الأرباح.

"يجب أن يكون المستثمرون غير مبالين إلى 1 دولار في شكل توزيعات أرباح (مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بمقدار $ 1) أو $ 1 تلقى عن طريق بيع الأسهم، وهذا يجب أن يكون صحيحا، إلا إذا كنت تعتقد أن $ 1 لا يستحق $ 1. هذه النظرية لم تكن تحدى منذ ذلك الحين باستثناء تلك التي يعضها "علة الأرباح".

بقلم جيسي، 8 ديسمبر.

0 تعليقات 177 مشاهدة تمت إضافة بواسطة جيسي 8 ديسمبر.

إذا قمت بشراء نيتفليكس فقط عقدا.

إليك تجربة فكرية ممتعة. لنفترض أن لديك 15،000 دولار للاستثمار بالتساوي في خمسة عشر شركة مختلفة مرة أخرى قبل الركود الكبير. ثم يمكنك السماح لها ركوب من خلال تراجع السوق، وعقد الاستثمار الخاص بك بدلا من بيع أي شيء. كم سيكون لديك اليوم؟

كيم، 7 ديسمبر.

0 تعليقات 116 تمت إضافة تعليق من قبل كيم 7 ديسمبر.

لماذا تداول الخيارات ليس القمار.

أحد الانتقادات الأكثر شيوعا لأي نوع من الاستثمار هو أنه يمكن اعتباره أقرب إلى المقامرة. ليس هناك أي خطأ في هذا نظرا لأن الاستثمار في أشكال مختلفة هو نشاط قانوني ومنتظم تماما.

بقلم كيم، 4 ديسمبر.

0 تعليقات 249 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 4 ديسمبر.

خيارات المواقف المكافئة.

واحدة من السمات المثيرة للاهتمام حول الخيارات هي أن هناك علاقة بين المكالمات، يضع، والأسهم الأساسية. وبسبب هذه العلاقة، بعض المواقف خيار ما يعادل - وهذا يعني ملامح الربح / الخسارة متطابقة - للآخرين.

من ماركولفينجر، 2 ديسمبر.

0 تعليقات 205 مشاهدات أضيفت من ماركولفينجر ديسمبر 2.

نظرة عامة على الخيار سترادل.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخيار سترادل طويلة، بل هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع والدعوة على نفس الأساسية والضربة وانتهاء الصلاحية. التجارة لديها مخاطر محدودة (وهو الخصم المدفوع للتجارة) واحتمالات الربح غير محدودة.

بقلم كيم، 27 نوفمبر.

تعليق واحد 1،082 مشاهدة تعليق بواسطة al_g 6 ديسمبر.

الأرباح الزخم التجارة في أوراكل.

كتبنا أخيرا عن أوراكل في 2017-09-03 مع هذا الاختبار الخلفي نفسه - زخم التداول لمدة 3 أيام سوينغ قبل الأرباح، وتابعت من خلال ل 8 دورات متتالية قبل الربح مع عائدات إجمالي 290٪ خلال ذلك التاريخ فترة. تاريخ أوراكل القادم هو 12-14-2017، ولكن هذا لم يتم تأكيد بعد.

بقلم أوفير غوتليب، 26 نوفمبر.

0 تعليقات 313 تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب 26 نوفمبر.

عكس الحديد كوندور الاستراتيجية.

و ريفيرز أيرون كوندور (ريك) هي استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح تداول تهدف إلى كسب الربح عندما يتحرك سعر السهم الأساسي خطوة حادة في أي من الاتجاهين. انتشار ريك هو حيث يمكنك شراء كوندور الحديد انتشار من شخص يراهن على الأسهم الأساسية البقاء الراكدة.

كيم، 23 نوفمبر.

تعليقان 2،968 مشاهدات تعليق بواسطة كيم 23 نوفمبر.

نيتفليكس تجارة الزخم قبل الأرباح.

لدى نيتفليكس أرباح مستحقة يوم الاثنين، 16 أكتوبر، بعد إغلاق السوق. وقبل سبعة أيام تقويمية من ذلك التاريخ، ستكون الفترة 10-9-2017. انطلاقا من الفوز لطيفة في ثو، والآن حان الوقت للنظر في تاريخ الشركة الرائع من الزخم في الأحداث الأرباح وكيف يقارن فانغ على نطاق أوسع.

بقلم أوفير غوتليب، 8 أكتوبر.

2 تعليقات 1،297 مشاهدة تعليق بواسطة كيم الأحد في 02:31 آم.

الخيارات ليست مخزونات.

هذا السؤال لا يتعلق فقط بالخيارات، ولكن نظرا لعنصر تسوس الوقت الذي تم تضمينه فيه، قد يكون ذا صلة خاصة بهم. السؤال هو: هل هناك أي قواعد عامة تستخدمها للخروج من الصفقات التي تبدأ في الذهاب ضدك ، خاصة إذا كانت لا تستند إلى توقع حفاز معين؟

بواسطة ماركولفينجر، 5 أكتوبر.

0 كومنتس 188 مشاهدات أضيفت من ماركولفينجر أكتوبر 5.

مايكروسوفت الزخم قبل الزخم التجارة.

مايكروسوفت لديها الأرباح المستحقة على 26 أكتوبر 2017، بعد إغلاق السوق، وفقا لول ستريت الأفق. 7 أيام قبل ذلك سيكون 19 أكتوبر 2017. مايكروسوفت هي التكنولوجيا الضخمة المنسية - ثالث أكبر شركة في العالم وراء أبل والأبجدية، لكنها لا تقع في أي متعة الاختصارات، مثل فانغ، أو فانغ.

بقلم أوفير غوتليب، 1 أكتوبر.

16 التعليقات 1،765 وجهات النظر تعليق خونسو أكتوبر 20.

نريد أن نسمع منك!

لا توجد تعليقات لعرضه.

يجب أن تتم الموافقة على المحتوى التابع لك بواسطة مشرف.

جميع الأنشطة الرئيسية المدونة ما هي أفضل إستراتيجيات الخيارات؟

التنقل.

نبذة عن الموقع: خياراتنا خدمة استشارية التداول يقدم خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ. نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط ​​على أساس التقلب الضمني.

تنويه: نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية.